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5月末收官之战关注金银调整状况

2018-06-08 11:50:37

5月末收官之战 关注金银调整状况

【5月30日回顾】

因美国GDP下修,就业数据低于预期,美元延续昨日下跌的趋势。同时亚洲买盘依旧强劲,黄金ETF持仓量逐渐回升,为金价提供显着支撑,现货金银收涨。

伦敦黄金:开盘1392.55,最高1418.00,最低1388.30,收盘1412.40,涨幅1.37%,日线收出带上下影线的小阳线。

伦敦白银:开盘22.46,最高23.11,最低22.35,收盘22.71,涨幅1.27%,日线收出带上下影线的小阳线。

【黄金ETF持仓变化】(最近10次变动)

日期 持仓量(吨) 加减仓(吨)

1047.13 -4.52

1041.42 -5.71

1038.41 -3.01

1031.50 -6.91

1023.08 -8.42

1020.07 -3.01

1018.57 -1.50

1016.16 -2.41

1012.25 -3.91

1013.15 +0.90

【白银ETF持仓变化】(最近10次变动)

日期 持仓量(吨) 加减仓(吨)

10392.42 +25.53

10407.44 +15.02

10392.42 +45.06

10431.39 -21.11

10440.40 +9.01

10392.35 -48.05

10321.77 -70.58

10252.69 -69.08

10198.63 -54.06

10022.95 -175.68

9992.92 -30.03

【市场要闻】

欧洲方面:欧盟委员会周四(5月30日)公布的调查显示,5月份欧元区17国企业和消费者对未来前景的信心有所改善,整体经济景气指数出现2月份以来的首次上升,让人对今年稍晚该地区经济复苏抱一丝希望。数据显示,欧元区5月经济景气指数升至89.4,高于预期的89.0,前值为88.6。但该指数仍低于上个世纪九十年代的平均水平100.00。欧元区五大经济体景气度均有所改善,尤其是意大利和荷兰,欧元区成员国中仅斯洛伐克和芬兰景气度出现下降。

美联储主席伯南克上周做出未来或将退出QE的暗示,这对欧元而言无疑是一个重大利空消息,但从近期走势来看,欧元/美元汇价依然表现稳固。而自5月中旬以来,汇价仍然在1..30区间宽幅震荡。面对这一重大利空因素,欧元/美元为何仍然富有韧性?这其中有两大因素对欧元构成支撑,一方面是欧债危机局势进一步缓和,边缘国家国债收益率持续下滑;另一方面,尽管整体经济态势依然疲弱,但本月公布的数项欧元区经济数据表现优于预期,缓和外界对该地区经济将进一步恶化的担忧情绪。

德国总理默克尔周四(5月30日)在前往巴黎会见法国总统奥朗德后表示,既然欧盟委员会已经批准将法国的财政赤字控制目标达标时间再延后两年,那么法国方面就理所当然有进一步推进经济结构性改革措施的义务。作为欧元区前两大经济体,默克尔和奥朗德正致力于力排众议,并希望在6月份举行欧盟(EU)领导人峰会之前拿出一致建议,以便届时能讨论关于在经济政策上展开合作等问题。奥朗德呼吁在财政紧缩政策上放宽要求,而默克尔则主张改善就业,二人都在欧洲其他国家领导人要求消除分歧上面临压力。

美国方面:周四(5月30日)美国商务部(DOC)公布的数据则显示,美国第一季度GDP修正后为年化季率上升2.4%,初值为上升2.5%。美国劳工部周四(5月30日)公布的数据显示,美国5月25日当周初请失业金人数意外增加,意味着美国就业市场略有恶化,为下周五(6月7日)即将公布的非农就业报告敲响警钟。昨日整体疲软的美国数据,令美联储紧缩预期的担忧有所降温,打压美元指数。

目前美联储购买的MBS对刺激房产市场起到帮助,而如果宽松收紧的预期令美国抵押贷款的利率开始上升且抵押贷款申请活动的数量开始下滑,支撑此次美国房市复苏最重要的低利率环境开始发生变化,这将令人不得不对美国经济未来复苏是否可以持续产生了疑问。美国经济复苏的信号依然比较脆弱,考虑到美国目前的就业率以及通胀水平,现在停止QE的时机似乎还不成熟。

评级机构惠誉(Fitch)发布报告指出,美国大多数州经济复苏仍将维持在较为缓慢的步伐中,而当前的联邦预算案和医疗改革则将平添众多不确定因素。此前,经合组织(OECD)也发出警告称,如果各国央行逐步退出宽松货币政策,各国国债收益率可能攀升,进而将会威胁到全球经济增长。

近期美国经济数据的全面强劲,是推升美元指数上涨的主要原因

5月末收官之战关注金银调整状况

。尽管目前,美国经济复苏程度尚不足以令美联储在短期内做出政策调整,放缓购债进度最早或在9月货币政策例会上才可能有实质进展,削减月度购债规模只是退出量化宽松政策的第一步,不意味着政策实质转向。退出量化宽松政策势必推动美元中长期走强,升值预期将导致美元资产吸引力上升,从而导致更多资本流向美国资本市场。

其他方面:近期亚洲金条的溢价依然很高,表明珠宝商和零售投资者乐意在逢低买盘。由于供应吃紧,新加坡黄金对现货金的溢价达到了历史高位7美元。每次金价下滑,人们就开始涌入金市购买黄金。

世界黄金协会(WGC)预测,亚洲月间黄金需求料将创下季度新高,因亚洲黄金实货消费者承接上市交易基金(ETF)抛盘所释出的黄金供给。西方国家投资人受到此波金价跌势惊吓,引发大量的投机部位及ETF部位平仓。但价格下跌也引发印度及中国对价格敏感地区的强劲实货买盘,中印两国合计占实货黄金需求的五成。

【财经日历】

14:00 德国4月实际零售销售月率

16:00 意大利4月失业率

17:00 欧元区5月CPI初值年率

17:00 欧元区4月失业率

20:30 美国4月个人收入月率

20:30 美国4月核心PCE物价指数年率

21:45 美国5月芝加哥PMI

21:55 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

风险事件:

05/31 克利夫兰联储主席皮亚纳尔托在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主办的金融稳定分析会议上发表讲话

05/31 23:00 美国联邦储备理事会(美联储/FED)金融稳定政策办公室主管Nellie Liang在克利夫兰联储和财政部财政研究办公室主办的联合会议上发表讲话

【行情分析】

黄金:本周内多次提示关注5周线阻力附近,周内突破站稳1403将会很快到达,昨日走势站稳前四关口,日内金价有机会冲高至的61.8%回调位1430附近。日线上可看作在形成阶段性双底,MACD红色动能柱在近几天开始逐渐放量,多头站上5日和10日均线后加快发力速度。白盘走高以做空为主,下方支撑。

白银:昨日走势最高触及5周线阻力以及日线布林带中轨阻力,到达我们在周一预测的中线目标。日线上指标底背离依然有效,MACD红色动能柱逐渐放量,价格重回5日和10日均线上方,一旦站上布林带中轨或将再次迎来一波涨势。日内支撑关注,阻力关注,今日须注意回调幅度,白盘冲高以做空为主。

美指:美元指数在近两周箱体区间底部窄幅整理,昨日提示美元指数大幅下挫,形成看跌吞没形态,最终再次收阴,从目前来看,美指仍将进行调整。尽管从基本面看并没有太大的利空消息,但美债收益率的回落和市场在下周非农前可能进行的头寸调整,仍将令美元承压。

【操作策略】

黄金:今日区间,日内回调做多,昨日前期1376附近多单到达1414附近已获利平仓。

伦敦金:

(1)做空,止损1432,目标。

(2)做多,止损1399,目标。

支撑:1410 1403 1396

阻力:1425 1430 1438

白银:今日区间22..10,日内回调做多,昨日前期22.20(4420)附近多单到达目标23..10()。

伦敦白银:

(1)22..53做多,止损22.25,目标22..00。

(2)22..95做空,止损23.10,目标22..60。

支撑:22.40 22.20 22.00

阻力:23.00 23.25 23.50

天通白银、鼎坤白银:

(1)做多,止损4450,目标。

(2)做空,止损4610,目标。

支撑:4500 4470 4430

阻力:4570 4620 4670

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